REKONSILIASI BANK

PT BERKAH
REKONSILIASI BANK
PER 31 DESEMBER 2007
PT. BERKAH			BANK DANAMON
Saldo Kas Awal		Rp           89,600,000	Saldo  kas Awal		Rp             92,650,000
PENAMBAHAN			PENAMBAHAN
Jasa Giro		Rp             2,300,000	Koreksi		Rp               4,200,000
Penerimaan Piutang		Rp             4,850,000	Setoran  Berjalan		Rp               1,750,000
PENGURANGAN			PENGURANGAN
Bbn Adm Bank		Rp           (1,350,000)	Cek Beredar		Rp              (8,600,000)
Cek  Kosong		Rp           (3,600,000)
Koreksi		Rp           (1,800,000)
Saldo Yang Digunakan		Rp        90,000,000	Saldo Yang Digunakan		Rp          90,000,000
JUJRNAL PENYESUAIAN
KETERANGAN		DEBIT	KREDIT
KAS		Rp             7,150,000
PIUTANG			Rp                   4,850,000
JASA GIRO			Rp                   2,300,000
BEBAN ADM BANK		Rp             1,350,000
PIUTANG		Rp             3,600,000
SELISIH KAS		Rp             1,800,000
KAS			Rp                   6,750,000